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狂飙10万亿!全球暴涨,A股能否跟上?外资提前抢筹1100亿,赢麻了?

2023-01-30

即将开盘的A股,令人期待。

春节假期,全球市场暴涨,其中纳斯达克指数领涨全球,累计涨幅超4%,美股所有上市公司的总市值合计增加13166亿美元(约合人民币89000亿元);港股涨势也颇为亮眼,恒生指数累计涨幅2.9%,恒生科技指数更是大涨5.4%,港股总市值合计增加12565亿港元。板块方面,新能源车板块尤为强势,特斯拉单周暴涨超33%,总市值狂飙1405亿美元,比亚迪股份、蔚来、小鹏、理想汽车亦集体大涨。

同时,北向资金疯狂“抢筹”A股。今年1月以来,北上资金累计净流入达到1125.31亿元,创北上资金开通以来最高单月纪录,已超2022年全年净流入。外资机构也纷纷唱多中国资产,部分机构预计,沪深300指数有望在节后继续上涨,并形成一波技术性牛市。

另外,多家券商机构也集体看好节后行情有望延续节前的上涨趋势。中信证券29日发布研报指出,投资者情绪和信心加速提振,A股全面修复行情正在途中;东吴证券认为,“看多、做多中国”还有下半场;招商证券的最新观点也指出,进入农历新的一年,A股有望继续上攻,春季攻势将会在幅度上更加明显。

全球暴涨

春节期间,全球重要市场指数涨势喜人,纳斯达克指数领涨全球,累计涨幅达4.32%,道琼斯指数、标普500指数的累计涨幅分别为 1.8%、2.5%。美股所有上市公司的总市值合计增加13166亿美元(约合人民币89000亿元)。

港股方面,春节后的2个交易日内,涨势也颇为亮眼,恒生指数累计涨幅2.9%,恒生科技指数更是大涨5.4%。相比最低点,恒生指数累计涨幅达53%,恒生科技指数累计涨幅达77%。

具体到个股方面,港股明星股全线大涨,腾讯站上410港元/股,相较于底部最低点,累计涨幅超120%,比亚迪近2个交易日累计涨幅达9%,房地产板块亦大幅反弹。

通过市值维度来看,春节后的2个交易日内,港股所有上市公司的总市值合计增加12565亿港元。

另外,韩国综合指数、日经225指数在春节期间的累计涨幅均超过3%;欧洲股市也表现亮眼,法国CAC40上涨1.45%、俄罗斯MOEX指数上涨超1%。

值得一提的是,春节假期,海外以及香港市场的新能源相关个股表现尤为亮眼。以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显,特斯拉单周暴涨超33%,总市值狂飙1405亿美元(约合人民币9500亿元),底部反弹已接近80%,直接带动蔚来、小鹏汽车、理想汽车集体大涨;韩国市场的LG电池涨幅超11%,香港市场中创新航大涨23.4%,比亚迪股份累计涨幅达8.7%。

这也使得即将开盘的A股新能源板块,备受期待。

就在开盘前夕,A股两大新能源龙头:宁德时代、赣锋锂业同时发布公告。

其中,宁德时代公告,为了推动公司锂电池材料及回收业务发展,公司拟由控股子公司投资建设一体化新材料产业项目,项目投资总金额不超过238亿元。建设具备50万吨废旧电池材料回收(含兼容过程料)及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。

另外,赣锋锂业公告,预计2022年盈利180亿元-220亿元,同比增长244.27%-320.78%。本报告期内,受益于全球新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。加之动力电池及储能产业市场持续增长,锂电池板块产销量明显提升,故公司的经营业绩同比增长。

外资狂买1100亿

春节假期前夕,北向资金不断疯狂“抢筹”A股。今年1月以来,北上资金累计净流入达到1125.31亿元,创北上资金开通以来最高单月纪录,已超过去年全年净流入。

同时,2023年1月也成为有史以来北向资金流入最为迅猛的时期之一。Wind数据显示,近四年来,北向资金最长曾连续流入30个交易日。数据显示,2019年11月14日至12月30日期间,北向资金呈现连续净买入态势,累计买入1136.96亿元。本次连续流入时长虽未到30天,但净买入金额已不相上下。

彭博智库分析师Marvin Chen表示,当沪港通周一恢复资金流动时,内地股市可能会进一步提振。

那么,未来外资净流入的趋势能否持续?2023年外资流入空间还有多大?

对此,兴业证券分析师张启尧、程鲁尧在研报中表示,保守估计外资今年将流入3000亿元,但若考虑到外资的回补,则有望在今年3000亿元左右的趋势性流入基准上额外贡献2000亿元左右。同时,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,预计全年外资流入有望达到4000亿至5000亿元超预期水平,成为2023年A股市场的主导性增量资金。

外资狂买的同时,外资机构也纷纷唱多中国资产,部分机构预计,沪深300指数有望在节后继续上涨,并形成一波技术性牛市。

此前,摩根士丹利等多家华尔街巨头已经多次表达对中国股市前景的看好,摩根士丹利预计,中国股市将在2023年跑赢全球同行。

海外投资机构预计,随着消费好转,酒店运营商和连锁餐厅将受益,旅游公司和娱乐相关公司也将受益。同时,持续的上升趋势可能会消除投资者对于中国市场前景的疑虑,从而进一步提振市场信心。

盛宝资本市场香港有限公司策略师Redmond Wong表示,这种上涨可能会“持续到整个2023年,因为经济复苏将持续下去,而投资者在2022年秋季的抛售后尚未补充头寸”。

“看多、做多中国”下半场

A股兔年的第一个交易日即将开启,多家头部券商纷纷看好节后行情有望延续节前的上涨趋势。

其中,中信证券29日发布研报指出,春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。中信证券给出了以下3点逻辑:

首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增;

其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优;

最后,从资金结构和投资者行为特征来看,配置型外资在完全回补前期流出后,接下来流入速度预计会趋缓,国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源,全面修复行情下市场流动性持续扩散,预计成长洼地成为资金共识。

同时,中金公司的最新策略报告也指出,春节假期的高频数据显示,内需消费修复仍在稳步进行中,随着疫情对经济活动影响明显下降,前期稳增长政策在节后逐步落实,企业内生融资需求逐步改善。中金策略认为,当前经济活动修复仍有一定空间且斜率可能仍较高,市场估值修复虽已有一定幅度但整体估值仍不高,支持市场修复的主要逻辑仍在兑现的过程中。此外,春节期间海外以及港股等主要市场表现优异,节后A股市场有望迎来积极开局。

另外,东吴证券通过计算发现,当前人民币汇率对于疫后复苏的定价最为充分,超过了90%;而A股、港股以及债券收益率的这一定价均在60%-70%之间,这也意味着,“看多、做多中国”还有下半场。

招商证券的最新观点指出,进入农历新的一年,A股有望继续上攻,春季攻势将会在幅度上更加明显,市场活跃度有望进一步提升。疫情影响基本消退,各项消费数据出现了大幅反弹,奠定了2023年复苏的基础。风格方面,春节后将会迎来明显风格切换时间窗口,从外资主导、交易经济和消费复苏大盘风格占优,转为内资主导、个股投资更加活跃、博弈两会政策的中小成长风格。

(文章来源:券商中国)

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